가격 움직임, 거래량(시간 분할 거래량), 실시간 지지 및 저항 등이 있습니다. 이 세 가지 중에서 가격 조치가 가장 중요합니다.
식기 세척기에 대한 사실, 단점, 장점 및 더 많은 것들
가격과 시간은 거래 차트에서 막대나 촛대 형태로 가격 움직임을 만들어냅니다. 가격 움직임을 이해하는 것이 중요합니다. 가격 조치에 반대하여 거래하려고 하면 돈을 잃게 됩니다.
가격은 항상 옳으며 귀하의 의견을 고려하지 않습니다. 트레이더들은 마법의 지표를 검색하는 데 너무 자주 빠져들게 되는데, 그 중 다수는 엄청난 지연이 있습니다. 이러한 일반적인 후행 지표는 거래 결정을 내리는 기초가 되기에는 가격 조치와 너무 멀리 떨어져 있습니다. 이러한 지연 지표를 주로 사용하는 트레이더는 잘못된 지표를 기반으로 올바른 결정을 내리게 되어 거래 손실을 초래할 수 있습니다 트로이마켓월드.
고려해야 할 두 번째 중요한 점은 볼륨입니다. 평균 거래량과 같은 일반적인 거래량 지표를 사용하면 거래량을 이해하기 어렵습니다. 예를 들어 주식 거래에서 자주 발생하는 일은 시장이 밤새 문을 닫았기 때문에 아침에 가장 먼저 대량의 유입이 발생한다는 것입니다. 따라서 아침에는 평균 거래량 표시기가 왜곡되어 부정확해지기 때문에 이해하기 어려운 큰 거래량 급증이 발생합니다. 대부분의 플로어 트레이더들이 점심을 먹으러 떠나는 한낮에는 거래량이 정말 줄어들고 점심 부진을 겪게 됩니다. 나중에, 하루가 끝날 무렵, 시장이 마감되고 또 다른 큰 거래량이 급증하기 전에 모두가 조정을 시도합니다. 이 모든 것이 평균 거래량 지표를 왜곡합니다.
그렇다면 하루의 시작과 끝 부분에 큰 폭의 상승이 나타나고 한낮의 부진 기간이 나타나는 경우 “평균”은 무엇을 의미합니까? 결국 시장 규모에 대해 왜곡된 시각을 얻게 됩니다.
게다가, 차트의 기간을 변경하는 경우, 서로 다른 기간과 그에 따른 거래량을 보고 있기 때문에 거래량이 달라집니다. 또한 대부분의 외환 거래자에게는 거래량 분석이 존재하지 않습니다. 거래량 또한 하루에 천만 주를 거래하는 한 기호에서 하루에 10,000주를 거래하는 다른 기호로 이동할 수 있기 때문에 한 기호에서 다른 기호로 매우 다르게 보입니다. 다시 말하지만, 이 모든 것이 볼륨을 이해하기 어렵게 만듭니다.
볼륨을 이해하는 방법이 있습니다. 장중 거래를 하는 경우 가장 좋은 거래량 지표는 “시간 분할 거래량”입니다. 시간 분할 볼륨은 현재 보고 있는 막대를 차지하며
지난 달 정확히 같은 시간의 이전 막대와 비교해 보세요. 예를 들어, 시간 분할 거래량이 있는 5분 차트에서 오전 9시 45분 막대를 보면 매 5분 막대를 독립적인 시간 조각으로 처리하고 이 특정 시간 막대의 거래량을 21일(한 거래 월) 동안 동일한 시간 막대와 비교합니다. 그런 다음 현재 9시 45분 막대 볼륨이 지난 21일 동안 다른 모든 9시 45분 막대와 관련하여 평균 백분율을 표시합니다. 이제 진정한 시간 분할 볼륨 정규화 표시기가 생겼습니다. 모든 시간대, 모든 차트(외환 차트 포함) 및 모든 기호에 걸쳐 정확히 동일하게 표준화된 시간 분할 볼륨을 읽습니다. 위에서 논의한 볼륨 왜곡 문제를 살펴보고 모든 단일 막대에 대한 정확한 볼륨 그림을 보여줍니다. 왜곡이 없는 “진짜” 볼륨을 볼 수 있습니다. 정규화된 시간 분할 거래량은 실제로 하루 동안 거래하는 경우 사용할 수 있는 최고의 거래량 지표입니다.
시간 분할 거래량을 분석하려면 캔들스틱 막대와 거래량 막대를 비교하여 일관성이 있거나 발산하는지 확인합니다. 예를 들어, 200%의 정규 시간 분할 볼륨 막대가 있을 수 있지만 캔들을 보면 낮게 시작했다가 정상 높이의 2배로 뛰었다가 닫힐 때 막대의 하단 25%까지 완전히 뒤로 당겨지는 것을 볼 수 있습니다. 여전히 작은 녹색 몸체를 가질 수 있지만 하단 25%로의 하락은 볼륨 바와 캔들스틱 바 사이의 차이를 보여주며 하락세가 나타나 가격 움직임의 방향을 바꾸면서 거래량이 약세 볼륨이었다는 것을 알려줍니다. 가격 조치와 관련된 거래량을 읽으면 매우 유용한 거래 정보를 많이 알 수 있습니다. 이는 시간별로 구분된 볼륨 바와 캔들스틱 바를 비교하여 실제로 볼륨을 이해하는 열쇠입니다.
거래 차트에 가격 막대를 생성하는 것은 가격 조치와 거래량 조치이며 모든 차트에는 지지 및 저항 영역이 표시됩니다. 가격이 연속으로 4, 5 또는 6바 상승하다가 갑자기 상승을 멈춘다면, 이는 매도세가 가격을 통제하면서 가격을 반대 방향으로 밀고 있기 때문일 수 있습니다. 이러한 가격 행동 방향의 변화는 저항점입니다. 지지와 저항은 실제로 가격이 방향을 바꾸는 위치에 관한 것입니다.
대부분의 거래자들은 사실이 나온 후에만 지지와 저항을 봅니다. 나중에 어떤 일을 보고 “아, 내가 ‘이런 저런’ 일을 했다면 그건 좋은 거래였을 텐데”라고 말하는 것은 정말 쉽습니다. 뒷모습은 거래에 쓸모가 없습니다. 프랙탈 채널은 실시간 지지와 저항을 표시하고 이러한 가격 변동이 발생하는 위치를 실시간으로 표시하여 거래 항목을 어디에 배치해야 하는지 시각적으로 잘 보여줍니다. 예를 들어; 가격이 하락하고 프랙탈 채널에서 멈춘다면, 즉 이전 지지 수준에서 멈췄다가 다시 상승하기 시작한다면 이는 좋은 진입점입니다.
이 예의 경우 장기 거래를 하면 프랙탈 채널은 새로운 지지점이 생길 때마다 위로 올라가 일련의 더 높은 지지점(상승 추세)을 보여줍니다. 프랙탈 채널은 녹색 추세선으로 추세 방향을 표시하여 더 높은 지지점을 표시합니다.
지지와 저항을 확인하는 또 다른 유용한 목적은 적절한 정지 손실 배치입니다. 대부분의 트레이더는 임의의 달러 규모의 위험을 기준으로 정지 손실을 어디에 배치할지 결정합니다. 이는 기술적인 거래 관점에서 볼 때 전혀 의미가 없습니다. 기술적 측면에서 좋은 점은 장기 거래를 위해 사전 지원 영역 아래에 정지 손실을 두는 것입니다. 지지가 유지되지 않으면 어쨌든 해당 거래에서 벗어나고 싶습니다. 이것이 바로 정지 손실의 적절한 배치입니다. 따라서 프랙탈 채널은 지지와 저항을 기반으로 한 진입뿐만 아니라 손절매 청산 관리에도 매우 유용합니다. 프랙탈 채널을 사용하면 지지와 저항을 기반으로 정지 손실을 설정할 수 있으며, 거래에서 이익을 얻을 때 정지를 후행 정지로 이동하여 더 많은 이익을 확보할 수 있습니다. 이러한 지지 및 저항 접근 방식은 지능형 정지 손실 배치 방법론입니다.
프랙탈 채널은 위치 크기 조정에도 도움이 됩니다. 장기 거래를 계획하고 있다면 거래 장소가 어디인지 알 수 있습니다.
지원은 이 영역 아래에 있어야 하며 정지 손실은 이 영역 아래에 있어야 합니다. 진입 가격에서 손절매 가격까지의 거리는 좋은 포지션 크기 조정의 기초가 되는 주당 위험입니다. 당신은 당신의 위치를 계산합니다
계정 잔액의 특정 비율을 주당 손실 위험으로 나눈 값을 사용하여 크기를 조정하고 해당 거래 항목에 대한 적절한 위치 크기를 결정합니다.
지지 영역 아래에 중지 손실을 설정하고 지지 영역을 기준으로 추적 중지를 위로 이동하면 거래를 종료하기 전에 꽤 오랫동안 거래가 실행될 수 있으며 이는 더 수익성 있는 거래를 의미합니다. 당신이 하고 싶은 마지막 일은 프랙탈 채널이 다음과 같을 때 장기 거래를 조기에 종료하는 것입니다.
여전히 상승하고 있으며 여전히 긴 추세에 있음을 보여줍니다. 프랙탈 채널은 그런 점에서 훌륭한 도구입니다.
프랙탈 채널은 거래 진입, 거래 정지 손실 배치 및 포지션 크기 조정이라는 세 가지 중요한 영역 모두에서 거래자를 지원합니다. 프랙탈 채널은 가격이 실시간으로 바뀌는 방향을 추적하므로 항목을 작성하는 데 가장 좋은 포인트를 볼 수 있습니다. 실시간 지지선과 저항선을 가짐으로써
사용 가능하면 거래 청산을 더 잘 관리하고 정지 손실을 위한 최상의 기술 배치를 정확히 알 수 있습니다. 진입부터 손절매 배치까지의 가격 거리는 주당 위험 금액을 제공하므로 각 거래에 대한 포지션 크기를 적절하게 계산할 수 있습니다. TradeStation 플랫폼에서 이러한 방식으로 거래를 관리하면 거래에서 더 많은 수익을 창출하는 데 훨씬 더 성공할 수 있습니다.